macorako的部落格

系

統

功

能

基本資料

往來銀行、全省銀行設定，客戶、廠商資料設定、常用片語、幣別建檔。

銀行作業

銀行存(提)款，銀行轉帳作業。

匯款作業

帳款匯出，帳款匯入。

應收票據資料

應收票據單據，批次託收、兌現、託收退回。

應付票據資料

應付票據，領取、批次兌現

票據貼現作業

票貼批次作業、票貼批次退回、票貼撥款作業、票貼批次兌現、票貼還款作業、繳交利息批作業。

應收票據報表

應收票據明細表(收票日、到期日、預計兌現日、客戶別、票據號碼別、廠商+轉付日期別)，客戶票額分析，應收票齡分析，應收未兌明細。

應付票據報表

應付票據明細表(開票日、到期日、預計兌現日、廠商別、票據號碼別)，廠商票額分析，應付票齡分析，應付未兌明細。

銀行對帳報表

銀行對帳明細表，銀行存款餘額表。

資金預估

銀行資金預估(明細、日計、統計、彙總明細、彙總日計表)。

系統維護

帳戶、客戶、廠商編號修改，年度結轉，資料重整，使用者參數設定，系統參數設定。

密碼設定

依權限設定不同密碼，鎖定功能。

功

能

特

色

1.  多幣別

2.  無年度限制(可設關帳日及作業區間)

3.  提供銀行帳戶間之轉帳作業

4.  提供支票列印功能(選購)

5.  存、提款,帳款匯出,帳款匯入,應收票據,應付票據,可自行指定對方科目,方便會計傳輸

6.  帳款匯出,轉帳作業加入手續費方便帳務管理

7.  應收、應付票據，可單獨傳輸會計並加入“永不傳輸”按鈕使得會計及帳務一貫化

8.  票據可與會計或進銷存連線，節省輸入的時間

9.  所有報表之條件區間可多選資料後運算報表